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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 504 820.00 | | 504 820.00 | 504 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 925.00 | 32 826.00 | 55 099.00 | 87 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 655.00 | 31 250.00 | 97 406.00 | 128 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 283.00 | 686.00 | 11 597.00 | 12 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 684.00 | 64 762.00 | 668 921.00 | 733 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
BT Marchandises | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
BZ Autres créances | 9 188.00 | | 9 188.00 | 9 188.00 |
CF Disponibilités | 33 635.00 | | 33 635.00 | 33 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 157.00 | | 49 157.00 | 49 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 841.00 | 64 762.00 | 718 078.00 | 782 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 39 924.00 | | | 39 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 878.00 | | | 25 878.00 |
DL TOTAL (I) | 66 902.00 | | | 66 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 870.00 | | | 463 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 884.00 | | | 16 884.00 |
EA Autres dettes | 162 287.00 | | | 162 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 176.00 | | | 651 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 078.00 | | | 718 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 176.00 | | | 651 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 585 962.00 | | 585 962.00 | 585 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 962.00 | | 585 962.00 | 585 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 750.00 | |
GE Autres charges | | | 4 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 188.00 | | | 188.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 752.00 | | | 597 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 874.00 | | | 571 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 878.00 | | | 25 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 695.00 | 22 411.00 | 105 578.00 | 605 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 733 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 504 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 504 820.00 | | | 504 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 642.00 | 22 361.00 | 105 578.00 | 88 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 233.00 | 50.00 | | 12 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 326.00 | 35 750.00 | | 28 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 326.00 | 35 750.00 | | 28 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 686.00 | | | 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 686.00 | | | 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 939.00 | 10 939.00 | | 10 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 287.00 | 162 287.00 | | 162 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 283.00 | | | 12 283.00 |
VB T. V. A. | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 870.00 | 463 870.00 | | 463 870.00 |
VI Groupe et associés | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 230.00 | | | 79 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 087.00 | | | 8 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83.00 | | | 83.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 954.00 | 10 671.00 | 12 283.00 | 22 954.00 |
VW T.V.A. | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 176.00 | 651 176.00 | | 651 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 803.00 | | | 8 803.00 |
ST Autres comptes | 53 758.00 | | | 53 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 968.00 | | | 22 968.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 119.00 | | | 8 119.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 369.00 | | | 68 369.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 503.00 | | | 45 503.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 529.00 | | | 85 529.00 |