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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 583.00 | 13 181.00 | 55 402.00 | 68 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 556.00 | 2 901.00 | 33 654.00 | 36 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 421.00 | 7 922.00 | 44 498.00 | 52 421.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 553.00 | | 15 553.00 | 15 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 087.00 | 24 005.00 | 153 083.00 | 177 087.00 |
BT Marchandises | 203 131.00 | | 203 131.00 | 203 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 993.00 | | 60 993.00 | 60 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 068.00 | 5 522.00 | 110 546.00 | 116 068.00 |
BZ Autres créances | 48 344.00 | | 48 344.00 | 48 344.00 |
CF Disponibilités | 40 122.00 | | 40 122.00 | 40 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 252.00 | | 18 252.00 | 18 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 911.00 | 5 522.00 | 481 389.00 | 486 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 998.00 | 29 527.00 | 634 472.00 | 663 998.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 1 500.00 | | 66 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 500.00 | | | 150 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -19 751.00 | 18 108.00 | | -19 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -230 107.00 | -37 859.00 | | -230 107.00 |
DL TOTAL (I) | -33 207.00 | -18 101.00 | | -33 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 463.00 | 84 295.00 | | 22 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 591.00 | 1 937.00 | | 440 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 828.00 | | | 8 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 948.00 | 63 641.00 | | 101 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 102.00 | 16 684.00 | | 57 102.00 |
EA Autres dettes | 36 747.00 | 39 975.00 | | 36 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 679.00 | 206 532.00 | | 667 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 472.00 | 188 431.00 | | 634 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 626 770.00 | 62 714.00 | 689 485.00 | 626 770.00 |
FG Production vendue services | 57 140.00 | | 57 140.00 | 57 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 683 911.00 | 62 714.00 | 746 625.00 | 683 911.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 288.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 593 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -164 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 522.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 007 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -228 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -230 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 964.00 | 55 842.00 | | 25 964.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 312.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 298.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 964.00 | 57 452.00 | | 25 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 143.00 | 41 765.00 | | 25 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 477.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 145.00 | 42 242.00 | | 25 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 819.00 | 15 210.00 | | 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 386.00 | 533 289.00 | | 804 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 492.00 | 571 148.00 | | 1 034 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -230 107.00 | -37 859.00 | | -230 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 000.00 | | 141 000.00 | 44 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 178 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 440 000.00 | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 000.00 | | 93 000.00 | 12 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | 4 000.00 | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 000.00 | 21 000.00 | | 2 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 13 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 8 000.00 | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 000.00 | 186 000.00 | 8 000.00 | 186 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 000.00 | 177 000.00 | | 177 000.00 |