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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 606.00 | 9 862.00 | 6 744.00 | 16 606.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 448.00 | 23 264.00 | 39 185.00 | 62 448.00 |
040 Immobilisations financières | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 907.00 | 33 126.00 | 148 781.00 | 181 907.00 |
060 Stock marchandises | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
072 Créances – Autres | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
084 Disponibilités | 7 253.00 | | 7 253.00 | 7 253.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 538.00 | | 20 538.00 | 20 538.00 |
110 Total général Actif | 202 445.00 | 33 126.00 | 169 319.00 | 202 445.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 554.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 436.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 990.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 714.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 129 743.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 615.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 329.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 319.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 540.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 230 588.00 | | | 230 588.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 582.00 | | | 236 582.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 955.00 | | | 79 955.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -122.00 | | | -122.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
242 Autres charges externes. | 42 941.00 | | | 42 941.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 621.00 | | | 63 621.00 |
252 Charges sociales | 18 837.00 | | | 18 837.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 926.00 | | | 17 926.00 |
262 Autres charges | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 302.00 | | | 224 302.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 280.00 | | | 12 280.00 |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 436.00 | | | 10 436.00 |