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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 368.00 | 3 301.00 | 3 067.00 | 6 368.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 368.00 | 3 301.00 | 18 067.00 | 21 368.00 |
060 Stock marchandises | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
072 Créances – Autres | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
084 Disponibilités | 23 454.00 | | 23 454.00 | 23 454.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 484.00 | | 24 484.00 | 24 484.00 |
110 Total général Actif | 45 851.00 | 3 301.00 | 42 550.00 | 45 851.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 297.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 745.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 752.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 143.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 461.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 655.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 798.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 550.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 105.00 | 39 553.00 | | 58 105.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 9 507.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 106.00 | 49 060.00 | | 58 106.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 426.00 | | | 426.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -252.00 | -51.00 | | -252.00 |
242 Autres charges externes. | 30 819.00 | 28 601.00 | | 30 819.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 425.00 | | | 425.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 253.00 | 3 835.00 | | 4 253.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 838.00 | 20 069.00 | | 21 838.00 |
252 Charges sociales | 1 492.00 | 221.00 | | 1 492.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 274.00 | 772.00 | | 1 274.00 |
262 Autres charges | 90.00 | | | 90.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 941.00 | 53 448.00 | | 59 941.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 834.00 | -4 387.00 | | -1 834.00 |
290 Produits exceptionnels | 90.00 | 106.00 | | 90.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 560.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 745.00 | -4 841.00 | | -1 745.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 368.00 | | | 21 368.00 |