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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 710.00 | 719.00 | 3 991.00 | 4 710.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 595.00 | 15 463.00 | 106 132.00 | 121 595.00 |
040 Immobilisations financières | 4 831.00 | | 4 831.00 | 4 831.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 301 136.00 | 16 182.00 | 284 954.00 | 301 136.00 |
060 Stock marchandises | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
072 Créances – Autres | 6 198.00 | | 6 198.00 | 6 198.00 |
084 Disponibilités | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
092 Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 596.00 | | 11 596.00 | 11 596.00 |
110 Total général Actif | 312 732.00 | 16 182.00 | 296 550.00 | 312 732.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 994.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 994.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 215 068.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 070.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 663.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 418.00 | |
176 Total des dettes | | | 294 556.00 | |
180 Total général Passif | | | 296 550.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 301 136.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 177 652.00 | | | 177 652.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 968.00 | | | 26 968.00 |
224 Production immobilisée | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
230 Autres produits | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 273.00 | | | 235 273.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 594.00 | | | 44 594.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 016.00 | | | -3 016.00 |
242 Autres charges externes. | 83 194.00 | | | 83 194.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 569.00 | | | 81 569.00 |
252 Charges sociales | 27 721.00 | | | 27 721.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 182.00 | | | 16 182.00 |
262 Autres charges | 28.00 | | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 075.00 | | | 255 075.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 802.00 | | | -19 802.00 |
290 Produits exceptionnels | 31 952.00 | | | 31 952.00 |
294 Charges financières | 10 395.00 | | | 10 395.00 |
300 Charges exceptionnelles | 761.00 | | | 761.00 |
310 Bénéfice ou perte | 994.00 | | | 994.00 |