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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 331.00 | 5 721.00 | 3 609.00 | 9 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 172.00 | 10 977.00 | 10 196.00 | 21 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 501.00 | | 8 501.00 | 8 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 454.00 | 19 148.00 | 222 306.00 | 241 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 907.00 | | 50 907.00 | 50 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 705.00 | | 90 705.00 | 90 705.00 |
BZ Autres créances | 148 148.00 | | 148 148.00 | 148 148.00 |
CF Disponibilités | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 440.00 | | 298 440.00 | 298 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 894.00 | 19 148.00 | 520 746.00 | 539 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 9 856.00 | 68 051.00 | | 9 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 480.00 | 12 351.00 | | 11 480.00 |
DL TOTAL (I) | 26 837.00 | 85 902.00 | | 26 837.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 382.00 | 120 456.00 | | 161 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 788.00 | 3 288.00 | | 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 317.00 | 26 593.00 | | 24 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 382.00 | 184 402.00 | | 293 382.00 |
EA Autres dettes | 12 041.00 | 30 707.00 | | 12 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 909.00 | 365 446.00 | | 491 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 746.00 | 453 348.00 | | 520 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 254.00 | 260 931.00 | | 389 254.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 788.00 | | | 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 416.00 | | 5 087.00 | 25 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 554.00 | 7 594.00 | | 11 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 104.00 | 7 594.00 | | 9 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 317.00 | 24 317.00 | | 24 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 247.00 | 41 247.00 | | 41 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 164.00 | 130 164.00 | | 130 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 041.00 | 12 041.00 | | 12 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
UX Autres créances clients | 90 705.00 | 90 705.00 | | 90 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
VC Groupe et associés | 62 567.00 | 62 567.00 | | 62 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 382.00 | 41 382.00 | | 41 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 17 344.00 | 102 656.00 | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 908.00 | 119 908.00 | | 119 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 861.00 | 74 861.00 | | 74 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 382.00 | 251 382.00 | | 251 382.00 |
VW T.V.A. | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 909.00 | 389 254.00 | 102 656.00 | 491 909.00 |