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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 294.00 | 10 505.00 | 1 788.00 | 12 294.00 |
AH Fonds commercial | 94 790.00 | | 94 790.00 | 94 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 490.00 | 6 989.00 | 3 501.00 | 10 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 341.00 | 12 296.00 | 15 045.00 | 27 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 662.00 | | 7 662.00 | 7 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 579.00 | 29 790.00 | 122 788.00 | 152 579.00 |
BT Marchandises | 105 485.00 | | 105 485.00 | 105 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 393.00 | 2 591.00 | 38 801.00 | 41 393.00 |
BZ Autres créances | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 282 783.00 | | 282 783.00 | 282 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 757.00 | | 32 757.00 | 32 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 917.00 | 2 591.00 | 538 325.00 | 540 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 496.00 | 32 382.00 | 661 114.00 | 693 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 400.00 | | | 54 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 826.00 | | | 150 826.00 |
DL TOTAL (I) | 212 226.00 | | | 212 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 789.00 | | | 149 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 094.00 | | | 29 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 749.00 | | | 97 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 034.00 | | | 166 034.00 |
EA Autres dettes | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 887.00 | | | 448 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 114.00 | | | 661 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 278.00 | | | 334 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 273.00 | | | 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 994.00 | | 11 586.00 | 140 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 085.00 | | | 107 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 247.00 | | 11 586.00 | 26 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 046.00 | 5 745.00 | | 24 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 968.00 | 1 538.00 | | 8 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 078.00 | 4 207.00 | | 15 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 750.00 | 97 750.00 | | 97 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 314.00 | 35 314.00 | | 35 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 662.00 | | 7 662.00 | 7 662.00 |
UX Autres créances clients | 41 393.00 | 41 393.00 | | 41 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 516.00 | 34 907.00 | 84 057.00 | 149 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 305.00 | | | 36 305.00 |
VP Divers | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 035.00 | 166 035.00 | | 166 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 757.00 | 32 757.00 | | 32 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 311.00 | 77 649.00 | 7 662.00 | 85 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 888.00 | 334 279.00 | 84 057.00 | 448 888.00 |