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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 217 580.00 | 500.00 | 217 080.00 | 217 580.00 |
BZ Autres créances | 618 302.00 | | 618 302.00 | 618 302.00 |
CF Disponibilités | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 910.00 | | 619 910.00 | 619 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 490.00 | 500.00 | 836 990.00 | 837 490.00 |
CR Parts à plus d’un an | 615 210.00 | | | 615 210.00 |
CU Autres participations | 217 580.00 | 500.00 | 217 080.00 | 217 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 900.00 | 203 900.00 | | 203 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 348.00 | 8 913.00 | | 16 348.00 |
DG Autres réserves | 306 180.00 | 164 915.00 | | 306 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 673.00 | 148 700.00 | | 100 673.00 |
DL TOTAL (I) | 627 101.00 | 526 428.00 | | 627 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 018.00 | 248 541.00 | | 206 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 870.00 | 5 348.00 | | 3 870.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 209 889.00 | 254 289.00 | | 209 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 990.00 | 780 717.00 | | 836 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 889.00 | 254 289.00 | | 209 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 772.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 400.00 | 1 700.00 | | 2 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 400.00 | 1 700.00 | | 2 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 400.00 | -1 700.00 | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 772.00 | 158 683.00 | | 108 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 098.00 | 9 983.00 | | 8 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 673.00 | 148 700.00 | | 100 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 780.00 | | 800.00 | 216 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 217 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 580.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 780.00 | | 800.00 | 216 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 018.00 | 206 018.00 | | 206 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 618 302.00 | 3 092.00 | 615 210.00 | 618 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 302.00 | 3 092.00 | 615 210.00 | 618 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 889.00 | 209 889.00 | | 209 889.00 |