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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 766.00 | 9 541.00 | 225.00 | 9 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 766.00 | 9 541.00 | 225.00 | 9 766.00 |
BT Marchandises | 73 487.00 | | 73 487.00 | 73 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
BZ Autres créances | 122 048.00 | | 122 048.00 | 122 048.00 |
CF Disponibilités | 319 828.00 | | 319 828.00 | 319 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 972.00 | | 523 972.00 | 523 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 738.00 | 9 541.00 | 524 197.00 | 533 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 645.00 | 41 430.00 | | 41 645.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
DG Autres réserves | 58 274.00 | 57 166.00 | | 58 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 935.00 | 1 108.00 | | 935.00 |
DL TOTAL (I) | 102 704.00 | 101 554.00 | | 102 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 860.00 | 54 285.00 | | 14 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 469.00 | 293 051.00 | | 393 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 574.00 | 18 516.00 | | 12 574.00 |
EA Autres dettes | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 493.00 | 366 442.00 | | 421 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 197.00 | 467 996.00 | | 524 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 633.00 | 312 157.00 | | 406 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 640 323.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 261.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 645 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 647 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 585 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 510.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 646 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 165.00 | 196.00 | | 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 647 645.00 | 1 114 934.00 | | 1 647 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 646 711.00 | 1 113 825.00 | | 1 646 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 935.00 | 1 108.00 | | 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 766.00 | 9 766.00 | | 9 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 031.00 | 1 510.00 | 9 541.00 | 8 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 031.00 | 1 510.00 | 9 541.00 | 8 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 469.00 | 393 469.00 | | 393 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 574.00 | 12 574.00 | | 12 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
UX Autres créances clients | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 048.00 | 122 048.00 | | 122 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 657.00 | 130 657.00 | | 130 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 633.00 | 406 633.00 | | 406 633.00 |