| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 316 488.00 | 300.00 | 3 316 188.00 | 3 316 488.00 |
BZ Autres créances | 280 448.00 | | 280 448.00 | 280 448.00 |
CF Disponibilités | 4 123.00 | | 4 123.00 | 4 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 571.00 | | 284 571.00 | 284 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 601 059.00 | 300.00 | 3 600 759.00 | 3 601 059.00 |
CU Autres participations | 3 316 188.00 | | 3 316 188.00 | 3 316 188.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 255 935.00 | 2 255 935.00 | | 2 255 935.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 782.00 | | | 140 782.00 |
DH Report à nouveau | | -351.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 487.00 | 141 132.00 | | 135 487.00 |
DL TOTAL (I) | 2 532 204.00 | 2 396 717.00 | | 2 532 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 385.00 | 351 622.00 | | 282 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 782 504.00 | 737 677.00 | | 782 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 667.00 | 1 818.00 | | 3 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 555.00 | 1 091 117.00 | | 1 068 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 600 759.00 | 3 487 834.00 | | 3 600 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 775.00 | 809 937.00 | | 211 775.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 487.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 941.00 | 150 298.00 | | 154 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 454.00 | 9 166.00 | | 19 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 487.00 | 141 132.00 | | 135 487.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 782 504.00 | 782 504.00 | | 782 504.00 |
UP Prêts | -5.00 | | | -5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 385.00 | 70 610.00 | 211 775.00 | 282 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 820.00 | | | 68 820.00 |
VP Divers | 280 448.00 | 280 448.00 | | 280 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 448.00 | 280 448.00 | | 280 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 555.00 | 856 780.00 | 211 775.00 | 1 068 555.00 |