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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 317.00 | 9 968.00 | 54 349.00 | 64 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 630.00 | 9 968.00 | 58 662.00 | 68 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 077.00 | | 13 077.00 | 13 077.00 |
BZ Autres créances | 29 071.00 | | 29 071.00 | 29 071.00 |
CF Disponibilités | 9 183.00 | | 9 183.00 | 9 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 717.00 | | 129 717.00 | 129 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 049.00 | | 181 049.00 | 181 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 678.00 | 9 968.00 | 239 710.00 | 249 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 6 751.00 | 3 334.00 | | 6 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 726.00 | 23 416.00 | | 7 726.00 |
DL TOTAL (I) | 16 676.00 | 28 951.00 | | 16 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 112.00 | 14 714.00 | | 55 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 835.00 | | | 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 246.00 | 101 222.00 | | 142 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 184.00 | 13 201.00 | | 24 184.00 |
EA Autres dettes | 656.00 | 2.00 | | 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 034.00 | 129 138.00 | | 223 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 710.00 | 158 089.00 | | 239 710.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 835.00 | | | 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 050.00 | | 47 580.00 | 21 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 317.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 737.00 | | 47 580.00 | 16 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 532.00 | 7 436.00 | | 2 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 532.00 | 7 436.00 | | 2 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 246.00 | 142 246.00 | | 142 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
UX Autres créances clients | 13 077.00 | | | 13 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | | | 65.00 |
VB T. V. A. | 21 535.00 | | | 21 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 990.00 | 48 990.00 | | 48 990.00 |
VI Groupe et associés | 14 235.00 | 14 235.00 | | 14 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 787.00 | | | 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 717.00 | | | 129 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 178.00 | 176 178.00 | | 176 178.00 |
VW T.V.A. | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 034.00 | 223 034.00 | | 223 034.00 |