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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 270 126.00 | | 270 126.00 | 270 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 126.00 | | 270 126.00 | 270 126.00 |
BZ Autres créances | 58 103.00 | | 58 103.00 | 58 103.00 |
CF Disponibilités | 65 741.00 | | 65 741.00 | 65 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 123 844.00 | | 123 844.00 | 123 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 970.00 | | 393 970.00 | 393 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 317.00 | 168 317.00 | | 168 317.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 832.00 | 16 832.00 | | 16 832.00 |
DG Autres réserves | 110 804.00 | 96 804.00 | | 110 804.00 |
DH Report à nouveau | 52.00 | 11.00 | | 52.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 654.00 | 24 042.00 | | 54 654.00 |
DK Provisions réglementées | 7 710.00 | 7 146.00 | | 7 710.00 |
DL TOTAL (I) | 358 369.00 | 313 151.00 | | 358 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 098.00 | 44 641.00 | | 30 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 498.00 | 1 513.00 | | 1 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834.00 | 810.00 | | 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 172.00 | 2 965.00 | | 3 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 601.00 | 49 929.00 | | 35 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 970.00 | 363 080.00 | | 393 970.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 042.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 698.00 | 1 585.00 | | 3 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 474.00 | -1 585.00 | | 2 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 875.00 | 29 460.00 | | 61 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 221.00 | 5 417.00 | | 7 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 654.00 | 24 042.00 | | 54 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 668.00 | | | 273 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 542.00 | 270 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 542.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 126.00 | | | 270 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477.00 | 885.00 | 1 362.00 | 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 477.00 | 885.00 | 1 362.00 | 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
UX Autres créances clients | 58 103.00 | 58 103.00 | | 58 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 098.00 | 14 807.00 | 15 290.00 | 30 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 446.00 | | | 14 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 103.00 | 58 103.00 | | 58 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 601.00 | 20 311.00 | 15 290.00 | 35 601.00 |