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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 349 800.00 | | 349 800.00 | 349 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 708.00 | 3 597.00 | 110.00 | 3 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 303.00 | 13 164.00 | 6 138.00 | 19 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 421.00 | 16 762.00 | 375 658.00 | 392 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 562.00 | | 13 562.00 | 13 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 711.00 | | 140 711.00 | 140 711.00 |
BZ Autres créances | 91 597.00 | | 91 597.00 | 91 597.00 |
CF Disponibilités | 45 101.00 | | 45 101.00 | 45 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 334.00 | | 291 334.00 | 291 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 755.00 | 16 762.00 | 666 993.00 | 683 755.00 |
CU Autres participations | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 384 786.00 | | | 384 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 288.00 | | | 110 288.00 |
DL TOTAL (I) | 500 575.00 | | | 500 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 048.00 | | | 43 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 657.00 | | | 54 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 176.00 | | | 17 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 389.00 | | | 51 389.00 |
EA Autres dettes | 146.00 | | | 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 418.00 | | | 166 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 993.00 | | | 666 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 383.00 | | | 130 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 757.00 | | 2 664.00 | 389 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 800.00 | | | 349 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 347.00 | | 2 664.00 | 20 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 610.00 | | | 19 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 552.00 | 3 210.00 | | 13 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 552.00 | 3 210.00 | | 13 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 177.00 | 17 177.00 | | 17 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 420.00 | 26 420.00 | | 26 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 773.00 | 79 773.00 | | 79 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
UX Autres créances clients | 140 711.00 | 140 711.00 | | 140 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 048.00 | 7 014.00 | 28 697.00 | 43 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 825.00 | | | 45 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 598.00 | 91 598.00 | | 91 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 780.00 | 232 670.00 | 110.00 | 232 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 418.00 | 130 384.00 | 28 697.00 | 166 418.00 |