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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 585.00 | 14 704.00 | 23 881.00 | 38 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 485.00 | 14 704.00 | 28 781.00 | 43 485.00 |
BT Marchandises | 60 345.00 | | 60 345.00 | 60 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 248.00 | | 40 248.00 | 40 248.00 |
BZ Autres créances | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
CF Disponibilités | 22 883.00 | | 22 883.00 | 22 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 901.00 | | 6 901.00 | 6 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 906.00 | | 131 906.00 | 131 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 391.00 | 14 704.00 | 160 687.00 | 175 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 36 409.00 | | | 36 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 275.00 | 36 609.00 | | 21 275.00 |
DL TOTAL (I) | 59 884.00 | 38 609.00 | | 59 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 210.00 | 24 322.00 | | 15 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 965.00 | 10 000.00 | | 7 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 726.00 | 63 777.00 | | 64 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 136.00 | 174 800.00 | | 8 136.00 |
EA Autres dettes | 4 767.00 | 16 627.00 | | 4 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 803.00 | 289 525.00 | | 100 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 687.00 | 328 134.00 | | 160 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 709 396.00 | | 709 396.00 | 709 396.00 |
FG Production vendue services | 60 604.00 | | 60 604.00 | 60 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 616 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 279.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 924.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 924.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 086.00 | 570.00 | | 2 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 086.00 | 570.00 | | 2 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 086.00 | 25 354.00 | | -2 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 122.00 | 6 461.00 | | 4 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 004.00 | 858 981.00 | | 770 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 729.00 | 822 372.00 | | 748 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 275.00 | 36 609.00 | | 21 275.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 585.00 | | 4 900.00 | 38 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 585.00 | | | 38 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 425.00 | 9 279.00 | | 5 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 425.00 | 9 279.00 | | 5 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 726.00 | 64 726.00 | | 64 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 40 248.00 | | | 40 248.00 |
VB T. V. A. | 220.00 | | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 210.00 | 15 210.00 | | 15 210.00 |
VI Groupe et associés | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 589.00 | | | 9 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 578.00 | 48 678.00 | 900.00 | 49 578.00 |
VW T.V.A. | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 803.00 | 100 803.00 | | 100 803.00 |