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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 571.00 | 9 513.00 | 14 058.00 | 23 571.00 |
040 Immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 666.00 | 9 513.00 | 14 153.00 | 23 666.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 406.00 | 13 120.00 | 15 286.00 | 28 406.00 |
072 Créances – Autres | 5 431.00 | | 5 431.00 | 5 431.00 |
084 Disponibilités | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
092 Charges constatées d’avance | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 702.00 | 13 120.00 | 22 582.00 | 35 702.00 |
110 Total général Actif | 59 367.00 | 22 633.00 | 36 734.00 | 59 367.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 686.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 206.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 420.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 710.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 667.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 435.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 777.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 154.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 734.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 621.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 698.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 226.00 | 154 726.00 | | 86 226.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
230 Autres produits | 612.00 | 1 134.00 | | 612.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 337.00 | 155 860.00 | | 100 337.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 298.00 | 1 284.00 | | 298.00 |
242 Autres charges externes. | 87 801.00 | 126 142.00 | | 87 801.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -55.00 | | | -55.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 104.00 | 1 429.00 | | 104.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 207.00 | 20 181.00 | | 11 207.00 |
252 Charges sociales | 5 372.00 | 8 617.00 | | 5 372.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 672.00 | 1 589.00 | | 2 672.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 970.00 | 660.00 | | 4 970.00 |
262 Autres charges | 41.00 | 1.00 | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 465.00 | 159 903.00 | | 112 465.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 127.00 | -4 044.00 | | -12 127.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 562.00 | 5 446.00 | | 4 562.00 |
294 Charges financières | 622.00 | 596.00 | | 622.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18.00 | 258.00 | | 18.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 206.00 | 548.00 | | -8 206.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 724.00 | | | 724.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 547.00 | | | 547.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 044.00 | | | 17 044.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 765.00 | | | 16 765.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 024.00 | | | 12 024.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 13 120.00 | | | 13 120.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 13 120.00 | | | 13 120.00 |