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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 630.00 | 36.00 | 2 593.00 | 2 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 613.00 | 5 268.00 | 11 345.00 | 16 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 692.00 | | 8 692.00 | 8 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 936.00 | 5 305.00 | 22 631.00 | 27 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 568.00 | | 74 568.00 | 74 568.00 |
BZ Autres créances | 21 380.00 | | 21 380.00 | 21 380.00 |
CF Disponibilités | 29 923.00 | | 29 923.00 | 29 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 454.00 | | 132 454.00 | 132 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 390.00 | 5 305.00 | 155 085.00 | 160 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 499.00 | | | 13 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 302.00 | | | -113 302.00 |
DL TOTAL (I) | -89 802.00 | | | -89 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 616.00 | | | 89 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 275.00 | | | 133 275.00 |
EA Autres dettes | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 888.00 | | | 244 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 085.00 | | | 155 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 888.00 | | | 244 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | | | 77.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 329 389.00 | 5 375.00 | 334 764.00 | 329 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 389.00 | 5 375.00 | 334 764.00 | 329 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 452.00 | | | -5 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 734.00 | | | 336 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 037.00 | | | 450 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 302.00 | | | -113 302.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 093.00 | | 10 842.00 | 17 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 613.00 | | | 16 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | 8 212.00 | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541.00 | 4 763.00 | | 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 36.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541.00 | 4 727.00 | | 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 616.00 | 89 616.00 | | 89 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 142.00 | 26 142.00 | | 26 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 512.00 | 83 512.00 | | 83 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 692.00 | | | 8 692.00 |
UX Autres créances clients | 74 568.00 | | | 74 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 14 327.00 | | | 14 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 222.00 | 102 530.00 | 8 692.00 | 111 222.00 |
VW T.V.A. | 23 620.00 | 23 620.00 | | 23 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 888.00 | 244 888.00 | | 244 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 671.00 | | | 15 671.00 |
ST Autres comptes | 40 303.00 | | | 40 303.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 360.00 | | | 42 360.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 839.00 | | | 19 839.00 |
YT Sous‐traitance | 822.00 | | | 822.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 878.00 | | | 65 878.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 918.00 | | | 20 918.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 156.00 | | | 99 156.00 |