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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 238.00 | 7 123.00 | 8 115.00 | 15 238.00 |
040 Immobilisations financières | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 095.00 | 7 123.00 | 10 973.00 | 18 095.00 |
060 Stock marchandises | 16 541.00 | | 16 541.00 | 16 541.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
084 Disponibilités | 39 291.00 | | 39 291.00 | 39 291.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 312.00 | | 58 312.00 | 58 312.00 |
110 Total général Actif | 76 407.00 | 7 123.00 | 69 285.00 | 76 407.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 103.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 603.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 510.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 308.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 108.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 117.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 967.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 429.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 093.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 177.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 285.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 248 725.00 | 179 319.00 | | 248 725.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 000.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 725.00 | 185 319.00 | | 248 725.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 185 370.00 | 154 565.00 | | 185 370.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 038.00 | -4 907.00 | | -2 038.00 |
242 Autres charges externes. | 30 219.00 | 23 018.00 | | 30 219.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 840.00 | 1 832.00 | | 6 840.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 420.00 | 20 492.00 | | 27 420.00 |
252 Charges sociales | 7 742.00 | 6 021.00 | | 7 742.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 434.00 | 1 100.00 | | 1 434.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 987.00 | 202 121.00 | | 256 987.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 262.00 | -16 802.00 | | -8 262.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 48.00 | 1 297.00 | | 48.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 308.00 | -18 098.00 | | -8 308.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 4.00 | | | 4.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 692.00 | | | 14 692.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 612.00 | | | 15 612.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |