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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 560.00 | 8 208.00 | 10 351.00 | 18 560.00 |
040 Immobilisations financières | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 196.00 | 8 208.00 | 10 988.00 | 19 196.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
072 Créances – Autres | 7 243.00 | | 7 243.00 | 7 243.00 |
084 Disponibilités | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 383.00 | | 18 383.00 | 18 383.00 |
110 Total général Actif | 37 579.00 | 8 208.00 | 29 371.00 | 37 579.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 197.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 362.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 208.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 301.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 082.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 773.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 781.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 163.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 371.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 431.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 423.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 497.00 | 135 392.00 | | 151 497.00 |
222 Production stockée | 2 700.00 | -1 600.00 | | 2 700.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 500.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 53.00 | 172.00 | | 53.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 250.00 | 134 464.00 | | 156 250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 414.00 | 44 413.00 | | 55 414.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 500.00 | -2 500.00 | | 2 500.00 |
242 Autres charges externes. | 34 098.00 | 40 179.00 | | 34 098.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 331.00 | 1 618.00 | | 1 331.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 322.00 | 37 045.00 | | 42 322.00 |
252 Charges sociales | 17 164.00 | 17 352.00 | | 17 164.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 220.00 | 2 758.00 | | 3 220.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 17.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 053.00 | 140 882.00 | | 156 053.00 |
270 Résultat d’exploitation | 197.00 | -6 418.00 | | 197.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | | 95.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 70.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -528.00 | | -1 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 362.00 | -6 054.00 | | 1 362.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 290.00 | | | 290.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 766.00 | | | 15 766.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 499.00 | | | 18 499.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 046.00 | | | 12 046.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |