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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 921.00 | 5 754.00 | 2 168.00 | 7 921.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 921.00 | 5 754.00 | 3 168.00 | 8 921.00 |
060 Stock marchandises | 25 935.00 | | 25 935.00 | 25 935.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
072 Créances – Autres | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
084 Disponibilités | 11 168.00 | | 11 168.00 | 11 168.00 |
088 Caisse | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
092 Charges constatées d’avance | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 077.00 | | 41 077.00 | 41 077.00 |
110 Total général Actif | 49 999.00 | 5 754.00 | 44 245.00 | 49 999.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 634.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 634.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 967.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 644.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 611.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 245.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 997.00 | 56 473.00 | | 29 997.00 |
214 Production vendue de biens – France | 48 361.00 | 28 139.00 | | 48 361.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
230 Autres produits | | 5 500.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 691.00 | 90 113.00 | | 83 691.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 131.00 | 23 790.00 | | 22 131.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 001.00 | 37 733.00 | | 18 001.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 320.00 | -14 450.00 | | -3 320.00 |
242 Autres charges externes. | 21 632.00 | 22 386.00 | | 21 632.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 208.00 | 4 565.00 | | 5 208.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 272.00 | 9 881.00 | | 15 272.00 |
252 Charges sociales | 3 201.00 | 2 659.00 | | 3 201.00 |
254 Dotations aux amortissements | 120.00 | | | 120.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 82 245.00 | 86 566.00 | | 82 245.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 445.00 | 3 547.00 | | 1 445.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2.00 | | |
294 Charges financières | 56.00 | | | 56.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 389.00 | 3 547.00 | | 1 389.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 885.00 | | | 10 885.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 820.00 | | | 7 820.00 |