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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 000.00 | 10 427.00 | 9 572.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 086.00 | 10 427.00 | 123 658.00 | 134 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 151.00 | | 25 151.00 | 25 151.00 |
BZ Autres créances | 4 706.00 | | 4 706.00 | 4 706.00 |
CF Disponibilités | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 970.00 | | 30 970.00 | 30 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 057.00 | 10 427.00 | 154 629.00 | 165 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 15 329.00 | | | 15 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 532.00 | 15 429.00 | | -9 532.00 |
DL TOTAL (I) | 6 896.00 | 16 429.00 | | 6 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 988.00 | 88 082.00 | | 72 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 258.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 576.00 | 1 577.00 | | 1 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 868.00 | 24 063.00 | | 12 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 647.00 | 30 669.00 | | 59 647.00 |
EA Autres dettes | 651.00 | 43 064.00 | | 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 733.00 | 205 715.00 | | 147 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 629.00 | 222 144.00 | | 154 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 235.00 | 132 726.00 | | 90 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150 531.00 | | 150 531.00 | 150 531.00 |
FG Production vendue services | 47 474.00 | | 47 474.00 | 47 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 006.00 | | 198 006.00 | 198 006.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -439.00 | |
FQ Autres produits | | | 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 133.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 258.00 | | | 18 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 258.00 | | | 18 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 168.00 | -90.00 | | 18 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 363.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 311.00 | 455 101.00 | | 216 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 843.00 | 439 672.00 | | 225 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 532.00 | 15 429.00 | | -9 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 087.00 | | | 134 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 295.00 | 4 133.00 | | 6 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 295.00 | 4 133.00 | | 6 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 869.00 | 12 869.00 | | 12 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 903.00 | 21 903.00 | | 21 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 834.00 | 26 834.00 | | 26 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
UX Autres créances clients | 25 151.00 | | | 25 151.00 |
VB T. V. A. | 656.00 | | | 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 989.00 | 15 491.00 | 57 498.00 | 72 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 094.00 | | | 15 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 944.00 | 33 944.00 | | 33 944.00 |
VW T.V.A. | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 158.00 | 88 660.00 | 57 498.00 | 146 158.00 |