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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 344.00 | 43 664.00 | 93 679.00 | 137 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 366.00 | 44 664.00 | 101 702.00 | 146 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
BN En cours de production de biens | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 567.00 | | 108 567.00 | 108 567.00 |
BZ Autres créances | 22 412.00 | | 22 412.00 | 22 412.00 |
CF Disponibilités | 10 457.00 | | 10 457.00 | 10 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 517.00 | | 145 517.00 | 145 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 883.00 | 44 664.00 | 247 219.00 | 291 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 120 025.00 | | | 120 025.00 |
DH Report à nouveau | -143 196.00 | | | -143 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 879.00 | | | 42 879.00 |
DL TOTAL (I) | 27 208.00 | | | 27 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 555.00 | | | 11 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 529.00 | | | 41 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 458.00 | | | 135 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 441.00 | | | 31 441.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 010.00 | | | 220 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 219.00 | | | 247 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 679.00 | | | 211 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 421 030.00 | | 421 030.00 | 421 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 030.00 | | 421 030.00 | 421 030.00 |
FM Production stockée | | | -9 960.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 494.00 | |
GE Autres charges | | | 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 521.00 | | | 420 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 642.00 | | | 377 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 879.00 | | | 42 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 386.00 | | 5 419.00 | 144 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 440.00 | 3 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 440.00 | 146 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 947.00 | | 2 397.00 | 135 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 440.00 | | 3 023.00 | 3 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 170.00 | 20 494.00 | | 24 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 170.00 | 20 494.00 | | 24 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 458.00 | 135 458.00 | | 135 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 364.00 | 11 364.00 | | 11 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 494.00 | 10 494.00 | | 10 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
UX Autres créances clients | 108 567.00 | 108 567.00 | | 108 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VB T. V. A. | 21 898.00 | 21 898.00 | | 21 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 555.00 | 3 224.00 | 8 331.00 | 11 555.00 |
VI Groupe et associés | 41 529.00 | 41 529.00 | | 41 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 002.00 | 130 979.00 | 3 023.00 | 134 002.00 |
VW T.V.A. | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 010.00 | 211 679.00 | 8 331.00 | 220 010.00 |