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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 277.00 | 13 373.00 | 10 904.00 | 24 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 877.00 | 13 373.00 | 14 504.00 | 27 877.00 |
BT Marchandises | 386 070.00 | | 386 070.00 | 386 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 425.00 | | 148 425.00 | 148 425.00 |
BZ Autres créances | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
CF Disponibilités | 259 760.00 | | 259 760.00 | 259 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 301.00 | | 797 301.00 | 797 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 178.00 | 13 373.00 | 811 805.00 | 825 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 985.00 | | | 27 985.00 |
DL TOTAL (I) | 42 649.00 | | | 42 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 701.00 | | | 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 668.00 | | | 738 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 786.00 | | | 29 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 156.00 | | | 769 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 805.00 | | | 811 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 052.00 | | | 517 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 870 806.00 | 211 739.00 | 1 082 545.00 | 870 806.00 |
FG Production vendue services | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 873 378.00 | 211 739.00 | 1 085 117.00 | 873 378.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 524 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 372 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 344.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 074 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 050.00 | | | 33 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 050.00 | | | 33 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 118 512.00 | | | 1 118 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 090 527.00 | | | 1 090 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 985.00 | | | 27 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 927.00 | | | 40 927.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 050.00 | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 050.00 | 27 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 277.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 277.00 | | | 24 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 650.00 | | | 16 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 029.00 | 4 344.00 | | 9 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 029.00 | 4 344.00 | | 9 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738 668.00 | 486 564.00 | 252 104.00 | 738 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 148 425.00 | 148 425.00 | | 148 425.00 |
VB T. V. A. | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VI Groupe et associés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 072.00 | 151 472.00 | 3 600.00 | 155 072.00 |
VW T.V.A. | 23 483.00 | 23 483.00 | | 23 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 156.00 | 517 052.00 | 252 104.00 | 769 156.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 217.00 | | | 13 217.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
ST Autres comptes | 19 921.00 | | | 19 921.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 074.00 | | | 83 074.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 750.00 | | | 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 408.00 | | | 16 408.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 018.00 | | | 110 018.00 |