| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 310.00 | 14 106.00 | 4 203.00 | 18 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 944.00 | 38 704.00 | 9 240.00 | 47 944.00 |
BF Prêts | 17 509.00 | | 17 509.00 | 17 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 902.00 | 53 990.00 | 32 911.00 | 86 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 462.00 | | 234 462.00 | 234 462.00 |
BZ Autres créances | 40 901.00 | | 40 901.00 | 40 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 23 772.00 | | 23 772.00 | 23 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 434.00 | | 299 434.00 | 299 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 335.00 | 53 990.00 | 332 345.00 | 386 335.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 137 652.00 | 135 911.00 | | 137 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 230.00 | 1 741.00 | | 5 230.00 |
DL TOTAL (I) | 145 082.00 | 139 852.00 | | 145 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 424.00 | 74 814.00 | | 65 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 849.00 | 24 860.00 | | 47 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 712.00 | 79 945.00 | | 72 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 263.00 | 180 898.00 | | 187 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 345.00 | 320 749.00 | | 332 345.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 677 355.00 | | 677 355.00 | 677 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 677 355.00 | | 677 355.00 | 677 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 506.00 | |
GE Autres charges | | | 1 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 729.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 490.00 | 1 002.00 | | 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490.00 | 1 002.00 | | 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -490.00 | -1 002.00 | | -490.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 009.00 | 484.00 | | 1 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 899.00 | 515 970.00 | | 677 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 670.00 | 514 229.00 | | 672 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 230.00 | 1 741.00 | | 5 230.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 581.00 | 9 327.00 | | 25 581.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 484.00 | 9 505.00 | | 44 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 715.00 | 465.00 | | 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 770.00 | 9 040.00 | | 43 770.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 19 468.00 | | | 19 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 468.00 | | | 19 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 468.00 | | | 19 468.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 849.00 | 47 849.00 | | 47 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 712.00 | 72 712.00 | | 72 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 468.00 | | 19 468.00 | 19 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 424.00 | 65 424.00 | | 65 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275 363.00 | 275 363.00 | | 275 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 831.00 | 275 363.00 | 19 468.00 | 294 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 263.00 | 187 263.00 | | 187 263.00 |