| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 700.00 | 6 931.00 | 9 769.00 | 16 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 500.00 | 8 402.00 | 15 098.00 | 23 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 681.00 | 1 245.00 | 1 436.00 | 2 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 940.00 | 16 579.00 | 30 361.00 | 46 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 449.00 | | 52 449.00 | 52 449.00 |
BZ Autres créances | 17 855.00 | | 17 855.00 | 17 855.00 |
CF Disponibilités | 51 740.00 | | 51 740.00 | 51 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 252.00 | | 124 252.00 | 124 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 192.00 | 16 579.00 | 154 614.00 | 171 192.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 875.00 | | | -6 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 731.00 | -6 875.00 | | 52 731.00 |
DL TOTAL (I) | 50 856.00 | -1 875.00 | | 50 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 165.00 | 50 531.00 | | 30 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 549.00 | 6 056.00 | | 9 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 043.00 | 40 502.00 | | 64 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 757.00 | 97 089.00 | | 103 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 614.00 | 95 215.00 | | 154 614.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
FG Production vendue services | 449 153.00 | | 449 153.00 | 449 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 252.00 | | 450 252.00 | 450 252.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 193.00 | |
GE Autres charges | | | 30 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 068.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 461.00 | 3.00 | | 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 461.00 | 3.00 | | 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -461.00 | -3.00 | | -461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 361.00 | 378 908.00 | | 464 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 630.00 | 385 782.00 | | 411 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 731.00 | -6 875.00 | | 52 731.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 731.00 | | 209.00 | 46 731.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 940.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | 209.00 | 1 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 386.00 | 7 193.00 | | 9 386.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 591.00 | 3 340.00 | | 3 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 045.00 | 3 357.00 | | 5 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750.00 | 496.00 | | 750.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 549.00 | 9 549.00 | | 9 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 648.00 | 29 648.00 | | 29 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 295.00 | 23 295.00 | | 23 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
UX Autres créances clients | 52 449.00 | | | 52 449.00 |
VB T. V. A. | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
VI Groupe et associés | 30 165.00 | 30 165.00 | | 30 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 763.00 | | | 13 763.00 |
VP Divers | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 472.00 | 72 513.00 | 1 959.00 | 74 472.00 |
VW T.V.A. | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 757.00 | 103 757.00 | | 103 757.00 |