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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 23 514.00 | 1 486.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 485.00 | 9 013.00 | 8 472.00 | 17 485.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 117.00 | 32 527.00 | 10 590.00 | 43 117.00 |
BN En cours de production de biens | 24 568.00 | | 24 568.00 | 24 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 536.00 | 25 440.00 | 56 096.00 | 81 536.00 |
BZ Autres créances | 41 575.00 | | 41 575.00 | 41 575.00 |
CF Disponibilités | 238 816.00 | | 238 816.00 | 238 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 512.00 | | 15 512.00 | 15 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 890.00 | 25 440.00 | 379 450.00 | 404 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 007.00 | 57 967.00 | 390 040.00 | 448 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 62 608.00 | 105 709.00 | | 62 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 619.00 | 6 801.00 | | -21 619.00 |
DL TOTAL (I) | 95 989.00 | 167 510.00 | | 95 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 126.00 | 16 466.00 | | 6 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258.00 | 207.00 | | 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 381.00 | 354 737.00 | | 191 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 045.00 | 97 814.00 | | 92 045.00 |
EA Autres dettes | 1 260.00 | 4 055.00 | | 1 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 980.00 | 11 999.00 | | 2 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 050.00 | 485 278.00 | | 294 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 040.00 | 652 787.00 | | 390 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 903.00 | | | 61 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 786.00 | 43 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 305.00 | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 481.00 | 17 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 305.00 | | | 28 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 966.00 | | | 32 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 631.00 | | | 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 040.00 | 8 671.00 | 17 183.00 | 41 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 247.00 | 3 571.00 | 3 305.00 | 23 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 792.00 | 5 100.00 | 13 878.00 | 17 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 381.00 | 191 381.00 | | 191 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 045.00 | 92 045.00 | | 92 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
UX Autres créances clients | 81 536.00 | 81 536.00 | | 81 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 327.00 | | | 10 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 576.00 | 41 576.00 | | 41 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 512.00 | 15 512.00 | | 15 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 999.00 | 138 624.00 | 375.00 | 138 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 051.00 | 294 051.00 | | 294 051.00 |