| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 3 217.00 | 2 628.00 | 590.00 | 3 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 531.00 | 31 306.00 | 24 225.00 | 55 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 120.00 | 33 934.00 | 206 186.00 | 240 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BZ Autres créances | 8 407.00 | | 8 407.00 | 8 407.00 |
CF Disponibilités | 31 782.00 | | 31 782.00 | 31 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 930.00 | | 48 930.00 | 48 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 050.00 | 33 934.00 | 255 116.00 | 289 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
DG Autres réserves | | 17 691.00 | | |
DH Report à nouveau | -18 277.00 | | | -18 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 115.00 | -35 969.00 | | -14 115.00 |
DL TOTAL (I) | 45 645.00 | 59 759.00 | | 45 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 881.00 | 81 402.00 | | 96 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 497.00 | 20 254.00 | | 20 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11.00 | 44.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 733.00 | 62 572.00 | | 69 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 350.00 | 27 607.00 | | 22 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 471.00 | 191 880.00 | | 209 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 116.00 | 251 639.00 | | 255 116.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 949.00 | | 4 949.00 | 4 949.00 |
FD Production vendue biens | 304 076.00 | | 304 076.00 | 304 076.00 |
FG Production vendue services | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 845.00 | | 312 845.00 | 312 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 912.00 | |
GE Autres charges | | | 4 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 255.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 802.00 | 322 782.00 | | 317 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 917.00 | 358 750.00 | | 331 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 115.00 | -35 969.00 | | -14 115.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 784.00 | | 3 336.00 | 236 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 412.00 | | 3 336.00 | 55 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 022.00 | 5 912.00 | | 28 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 022.00 | 5 912.00 | | 28 022.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 497.00 | | 20 497.00 | 20 497.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 733.00 | 69 733.00 | | 69 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 104.00 | 10 104.00 | | 10 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 886.00 | 10 886.00 | | 10 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
UX Autres créances clients | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VB T. V. A. | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 881.00 | 59 661.00 | 37 220.00 | 96 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 059.00 | 9 687.00 | 1 372.00 | 11 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 461.00 | 151 744.00 | 57 717.00 | 209 461.00 |