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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 686.00 | 389.00 | 5 296.00 | 5 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 215.00 | 25 388.00 | 518 827.00 | 544 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 482.00 | | 23 482.00 | 23 482.00 |
BZ Autres créances | 58 939.00 | | 58 939.00 | 58 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 941.00 | | 250 941.00 | 250 941.00 |
CF Disponibilités | 272 455.00 | | 272 455.00 | 272 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 311.00 | | 610 311.00 | 610 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 526.00 | 25 388.00 | 1 129 138.00 | 1 154 526.00 |
CU Autres participations | 537 030.00 | 24 999.00 | 512 031.00 | 537 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 800.00 | 204 800.00 | | 204 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
DG Autres réserves | 751 934.00 | 123 640.00 | | 751 934.00 |
DH Report à nouveau | | 487 034.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 111.00 | 141 261.00 | | 57 111.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 445.00 | 982 334.00 | | 1 039 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | 131.00 | | 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 375.00 | 20 242.00 | | 20 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 205.00 | 1 825.00 | | 6 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 571.00 | 62 605.00 | | 61 571.00 |
EA Autres dettes | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 693.00 | 86 215.00 | | 89 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 138.00 | 1 068 549.00 | | 1 129 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 693.00 | 86 215.00 | | 89 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | 131.00 | | 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 218.00 | | 240 218.00 | 240 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 218.00 | | 240 218.00 | 240 218.00 |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 389.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 989.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | 1 250.00 | | 1 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 488.00 | 35 300.00 | | 34 488.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 146.00 | 1 177.00 | | 1 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 952.00 | -1 333.00 | | 2 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 412.00 | 375 812.00 | | 291 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 301.00 | 234 551.00 | | 234 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 111.00 | 141 261.00 | | 57 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 530.00 | | 5 686.00 | 538 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 538 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 686.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 538 530.00 | | | 538 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 389.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 389.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 999.00 | | | 24 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 999.00 | | | 24 999.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 565.00 | 11 565.00 | | 11 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 234.00 | 41 234.00 | | 41 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 23 482.00 | 23 482.00 | | 23 482.00 |
VB T. V. A. | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VI Groupe et associés | 20 375.00 | 20 375.00 | | 20 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 415.00 | 86 915.00 | 1 500.00 | 88 415.00 |
VW T.V.A. | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 693.00 | 89 693.00 | | 89 693.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 147.00 | 7 153.00 | | 10 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 650.00 | 3 352.00 | | 6 650.00 |
ST Autres comptes | 672.00 | 886.00 | | 672.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 004.00 | 1 042.00 | | 1 004.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 150.00 | 8 195.00 | | 11 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 716.00 | 34 389.00 | | 58 716.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 651.00 | 1 045.00 | | 1 651.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 322.00 | 4 238.00 | | 7 322.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |