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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 187.00 | 69 571.00 | 119 615.00 | 189 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 553.00 | | 16 553.00 | 16 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 740.00 | 69 571.00 | 296 168.00 | 365 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 905 647.00 | 1 912.00 | 903 735.00 | 905 647.00 |
BZ Autres créances | 1 078 432.00 | | 1 078 432.00 | 1 078 432.00 |
CF Disponibilités | 306 906.00 | | 306 906.00 | 306 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 973.00 | | 26 973.00 | 26 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 318 461.00 | 1 912.00 | 2 316 548.00 | 2 318 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 684 201.00 | 71 484.00 | 2 612 717.00 | 2 684 201.00 |
CU Autres participations | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 480 649.00 | 300 024.00 | | 480 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 021.00 | 180 625.00 | | -49 021.00 |
DL TOTAL (I) | 442 628.00 | 491 649.00 | | 442 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 991 814.00 | 5 503 412.00 | | 1 991 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 461.00 | 350 726.00 | | 173 461.00 |
EA Autres dettes | 2 506.00 | 860 369.00 | | 2 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 170 089.00 | 6 716 815.00 | | 2 170 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 612 717.00 | 7 208 464.00 | | 2 612 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 170 089.00 | 6 716 815.00 | | 2 170 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 553.00 | 6 287 923.00 | 6 288 476.00 | 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553.00 | 6 287 923.00 | 6 288 476.00 | 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 343 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 939 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 912.00 | |
GE Autres charges | | | 1 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 387 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 798.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 668.00 | 64 042.00 | | 53 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | 2 367.00 | | 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | 43 681.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 172.00 | 46 048.00 | | 10 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 172.00 | -46 048.00 | | -10 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 948.00 | 71 833.00 | | -4 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 343 359.00 | 17 328 116.00 | | 6 343 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 392 380.00 | 17 147 491.00 | | 6 392 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 021.00 | 180 625.00 | | -49 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 079.00 | | 97 426.00 | 271 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 765.00 | 365 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 765.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 761.00 | | 97 426.00 | 91 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 553.00 | | | 176 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 103.00 | 7 318.00 | 2 765.00 | 65 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 338.00 | 7 318.00 | | 62 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 912.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 912.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 912.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 912.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 912.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 991 814.00 | 1 991 814.00 | | 1 991 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 448.00 | 37 448.00 | | 37 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 054.00 | 53 054.00 | | 53 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 893.00 | 32 893.00 | | 32 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 553.00 | | 16 553.00 | 16 553.00 |
UX Autres créances clients | 903 257.00 | 903 257.00 | | 903 257.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VB T. V. A. | 1 070 941.00 | 1 070 941.00 | | 1 070 941.00 |
VI Groupe et associés | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 922.00 | 40 922.00 | | 40 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 973.00 | 26 973.00 | | 26 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 027 605.00 | 2 011 052.00 | 16 553.00 | 2 027 605.00 |
VW T.V.A. | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 170 089.00 | 2 170 089.00 | | 2 170 089.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |