| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 023.00 | 19 980.00 | 13 043.00 | 33 023.00 |
040 Immobilisations financières | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 245.00 | 19 980.00 | 14 265.00 | 34 245.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 619.00 | | 11 619.00 | 11 619.00 |
060 Stock marchandises | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
072 Créances – Autres | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 8 718.00 | | 8 718.00 | 8 718.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 536.00 | | 34 536.00 | 34 536.00 |
110 Total général Actif | 68 781.00 | 19 980.00 | 48 801.00 | 68 781.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 66.00 | |
132 Autres réserves | | | 530.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 122.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 718.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 482.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 732.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 601.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 083.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 801.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 94 685.00 | 50 190.00 | | 94 685.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 250.00 | | | 250.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 823.00 | 80.00 | | 823.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 758.00 | 52 270.00 | | 95 758.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 000.00 | -5 500.00 | | -3 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 277.00 | 18 730.00 | | 50 277.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 607.00 | -6 556.00 | | -3 607.00 |
242 Autres charges externes. | 28 342.00 | 25 323.00 | | 28 342.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 942.00 | 922.00 | | 942.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 392.00 | 9 090.00 | | 9 392.00 |
252 Charges sociales | 4 864.00 | 3 333.00 | | 4 864.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 604.00 | 6 496.00 | | 6 604.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 814.00 | 51 839.00 | | 93 814.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 944.00 | 431.00 | | 1 944.00 |
280 Produits financiers | 178.00 | 179.00 | | 178.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 52.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 122.00 | 558.00 | | 2 122.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 198.00 | | | 27 198.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 245.00 | | | 34 245.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 245.00 | | | 34 245.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 34 245.00 | | | 34 245.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 710.00 | | | 12 710.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 559.00 | | | 13 559.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |