| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 371.00 | 1 858.00 | 513.00 | 2 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 386.00 | 1 858.00 | 528.00 | 2 386.00 |
BZ Autres créances | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 847 570.00 | 1 139 533.00 | 708 037.00 | 1 847 570.00 |
CF Disponibilités | 27 498.00 | | 27 498.00 | 27 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 875 187.00 | 1 139 533.00 | 735 655.00 | 1 875 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 877 573.00 | 1 141 390.00 | 736 183.00 | 1 877 573.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 356 643.00 | | | 1 356 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -639 230.00 | | | -639 230.00 |
DL TOTAL (I) | 728 413.00 | | | 728 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 183.00 | | | 736 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 371.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 991.00 | 867.00 | | 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 991.00 | 867.00 | | 991.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 473 043.00 | 713 181.00 | 46 692.00 | 473 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 473 043.00 | 713 181.00 | 46 692.00 | 473 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 473 043.00 | 713 181.00 | 46 692.00 | 473 043.00 |
UG ‐ Financières | | 713 181.00 | 46 692.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VI Groupe et associés | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 97.00 | | | 97.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
ST Autres comptes | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 504.00 | | | 504.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 601.00 | | | 601.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 185.00 | | | 11 185.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |