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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 712.00 | 5 849.00 | 4 863.00 | 10 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 653.00 | 17 999.00 | 5 654.00 | 23 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 906.00 | | 55 906.00 | 55 906.00 |
BZ Autres créances | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
CF Disponibilités | 25 827.00 | | 25 827.00 | 25 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 710.00 | | 11 710.00 | 11 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 772.00 | | 99 772.00 | 99 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 426.00 | 17 999.00 | 105 427.00 | 123 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -276 259.00 | -367 147.00 | | -276 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 138.00 | 90 888.00 | | 149 138.00 |
DL TOTAL (I) | -102 121.00 | -251 259.00 | | -102 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 360.00 | 133 150.00 | | 63 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 486.00 | 141 482.00 | | 37 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 935.00 | 89 736.00 | | 105 935.00 |
EA Autres dettes | 766.00 | 102.00 | | 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 548.00 | 364 471.00 | | 207 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 427.00 | 113 212.00 | | 105 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 548.00 | 364 471.00 | | 207 548.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 360.00 | | | 63 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 982.00 | | 672.00 | 22 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 041.00 | | 672.00 | 10 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 791.00 | | | 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 334.00 | 1 665.00 | | 16 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 184.00 | 1 665.00 | | 4 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 486.00 | 37 486.00 | | 37 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 188.00 | 74 188.00 | | 74 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 270.00 | 18 270.00 | | 18 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
UX Autres créances clients | 55 906.00 | 55 906.00 | | 55 906.00 |
VB T. V. A. | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
VI Groupe et associés | 63 360.00 | 63 360.00 | | 63 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 710.00 | 11 710.00 | | 11 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 737.00 | 73 945.00 | 791.00 | 74 737.00 |
VW T.V.A. | 11 534.00 | 11 534.00 | | 11 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 548.00 | 207 548.00 | | 207 548.00 |