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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 936.00 | 700.00 | 17 235.00 | 17 936.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 152.00 | 9 103.00 | 57 049.00 | 66 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 584.00 | 1 015.00 | 9 569.00 | 10 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 952.00 | 10 819.00 | 235 133.00 | 245 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BT Marchandises | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BZ Autres créances | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
CF Disponibilités | 4 197.00 | | 4 197.00 | 4 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 653.00 | | 22 653.00 | 22 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 606.00 | 10 819.00 | 257 787.00 | 268 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 228.00 | | | -8 228.00 |
DL TOTAL (I) | -228.00 | | | -228.00 |
DQ Provisions pour charges | 718.00 | | | 718.00 |
DR TOTAL (IV) | 718.00 | | | 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 934.00 | | | 96 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 689.00 | | | 26 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 115.00 | | | 18 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 208.00 | | | 22 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 297.00 | | | 257 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 787.00 | | | 257 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 69 942.00 | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 204 542.00 | | |
FM Production stockée | | 300.00 | | |
FO Subventions d’exploitation | | 4 600.00 | | |
FQ Autres produits | | 4 795.00 | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 24 073.00 | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | -822.00 | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | 60 854.00 | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | 50 161.00 | | |
FW Autres achats et charges externes | | 130 006.00 | | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | 1 591.00 | | |
FY Salaires et traitements | | 56 964.00 | | |
FZ Charges sociales | | 18 076.00 | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | 12 538.00 | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | 89 172.00 | | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | -4 941.00 | | |
GU Total des charges financières (VI) | | 3 170.00 | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | -3 170.00 | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | -8 111.00 | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 289.00 | | | 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116.00 | | | -116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 228.00 | | | -8 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 245 952.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 936.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 952.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 737.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 279.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 079.00 | 1 260.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 700.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 378.00 | 1 260.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 718.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 718.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 718.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 689.00 | 4 886.00 | 21 802.00 | 26 689.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 115.00 | 18 115.00 | | 18 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 240.00 | 13 240.00 | | 13 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
UX Autres créances clients | 422.00 | | | 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 229.00 | | | 229.00 |
VB T. V. A. | 9 475.00 | | | 9 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 795.00 | 14 564.00 | 61 738.00 | 96 795.00 |
VI Groupe et associés | 93 349.00 | 93 349.00 | | 93 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 500.00 | | | 137 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 285.00 | | | 14 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
VP Divers | 759.00 | | | 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135.00 | | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 726.00 | 12 447.00 | 1 279.00 | 13 726.00 |
VW T.V.A. | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 297.00 | 153 264.00 | 83 541.00 | 257 297.00 |