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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 734.00 | 33 156.00 | 28 878.00 | 59 734.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 284.00 | 34 406.00 | 31 878.00 | 66 284.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
072 Créances – Autres | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
084 Disponibilités | 41 401.00 | | 41 401.00 | 41 401.00 |
092 Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 448.00 | | 47 448.00 | 47 448.00 |
110 Total général Actif | 113 430.00 | 34 406.00 | 79 024.00 | 113 430.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 048.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 312.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 860.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 828.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 306.00 | |
172 Autres dettes | | | 47 031.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 164.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 024.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 216.00 | 20 471.00 | 4 745.00 | 25 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 539.00 | 34 570.00 | 52 969.00 | 87 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 060.00 | 56 290.00 | 62 769.00 | 119 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 105.00 | | 6 105.00 | 6 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
CF Disponibilités | 15 439.00 | | 15 439.00 | 15 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 23 016.00 | | 23 016.00 | 23 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 076.00 | 56 290.00 | 85 785.00 | 142 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 217 833.00 | | | 217 833.00 |
224 Production immobilisée | 799.00 | | | 799.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 639.00 | | | 218 639.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 369.00 | | | 87 369.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 893.00 | 8.00 | | -2 893.00 |
242 Autres charges externes. | 37 082.00 | | | 37 082.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 764.00 | | | 64 764.00 |
252 Charges sociales | 13 726.00 | | | 13 726.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 799.00 | | | 8 799.00 |
262 Autres charges | 444.00 | | | 444.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 232.00 | | | 214 232.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 227.00 | | | 227.00 |
294 Charges financières | 116.00 | | | 116.00 |
300 Charges exceptionnelles | 643.00 | | | 643.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 565.00 | | | 565.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 8 786.00 | 7 360.00 | | 8 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 482.00 | 1 426.00 | | 3 482.00 |
DL TOTAL (I) | 17 768.00 | 14 286.00 | | 17 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 950.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 240.00 | 1 440.00 | | 3 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 032.00 | 31 442.00 | | 14 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 745.00 | 57 519.00 | | 50 745.00 |
EA Autres dettes | | 2 486.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 68 017.00 | 95 836.00 | | 68 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 785.00 | 110 123.00 | | 85 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 970.00 | | | 970.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 016.00 | | | 62 016.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
FD Production vendue biens | 278 393.00 | | 278 393.00 | 278 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 393.00 | | 278 393.00 | 278 393.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 102.00 | |
GE Autres charges | | | 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 730.00 | | | 9 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 227.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 227.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 613.00 | 211.00 | | 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 613.00 | 211.00 | | 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -613.00 | -211.00 | | -613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 819.00 | 289.00 | | 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 208.00 | 228 603.00 | | 279 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 726.00 | 227 177.00 | | 275 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 482.00 | 1 426.00 | | 3 482.00 |