| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 124.00 | 3 967.00 | 25 157.00 | 29 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 634.00 | 3 967.00 | 555 667.00 | 559 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 740.00 | | 40 740.00 | 40 740.00 |
BZ Autres créances | 116 510.00 | | 116 510.00 | 116 510.00 |
CF Disponibilités | 87 832.00 | | 87 832.00 | 87 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 159.00 | | 247 159.00 | 247 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 793.00 | 3 967.00 | 802 826.00 | 806 793.00 |
CU Autres participations | 530 410.00 | | 530 410.00 | 530 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 600.00 | 166 600.00 | | 166 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
DG Autres réserves | 28 857.00 | | | 28 857.00 |
DH Report à nouveau | | -9 453.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 188.00 | 54 910.00 | | 170 188.00 |
DK Provisions réglementées | 323.00 | | | 323.00 |
DL TOTAL (I) | 382 568.00 | 212 057.00 | | 382 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 150.00 | | | 373 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 924.00 | 77 677.00 | | 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 852.00 | 6 939.00 | | 6 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 333.00 | 3 121.00 | | 39 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 259.00 | 87 737.00 | | 420 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 826.00 | 299 794.00 | | 802 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 666.00 | 87 737.00 | | 82 666.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 688.00 | | 201 688.00 | 201 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 688.00 | | 201 688.00 | 201 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 307.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | | | 231.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 323.00 | | | 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 554.00 | | | 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -554.00 | | | -554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 565.00 | | | 27 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 656.00 | 104 061.00 | | 291 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 469.00 | 49 151.00 | | 121 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 188.00 | 54 910.00 | | 170 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 730.00 | | 387 904.00 | 171 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 559 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 130.00 | | 27 994.00 | 1 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 600.00 | | 359 910.00 | 170 600.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 323.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 323.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 323.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 594.00 | 26 594.00 | | 26 594.00 |
UX Autres créances clients | 40 740.00 | | | 40 740.00 |
VB T. V. A. | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
VC Groupe et associés | 113 526.00 | | | 113 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 150.00 | 5 069.00 | 18 081.00 | 23 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 30 489.00 | 213 931.00 | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
VP Divers | 228.00 | | | 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385.00 | | | 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 327.00 | 159 327.00 | | 159 327.00 |
VW T.V.A. | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 258.00 | 82 666.00 | 232 012.00 | 420 258.00 |