| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 806.00 | 904.00 | 2 902.00 | 3 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 415 826.00 | 627 124.00 | 788 702.00 | 1 415 826.00 |
BZ Autres créances | 149 929.00 | | 149 929.00 | 149 929.00 |
CF Disponibilités | 4 993.00 | | 4 993.00 | 4 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 922.00 | | 154 922.00 | 154 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 748.00 | 627 124.00 | 943 624.00 | 1 570 748.00 |
CU Autres participations | 1 400 000.00 | 625 000.00 | 775 000.00 | 1 400 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
DH Report à nouveau | -3 099.00 | | | -3 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -638 028.00 | | | -638 028.00 |
DL TOTAL (I) | -79 258.00 | | | -79 258.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 081.00 | | | 650 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 056.00 | | | 155 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 976.00 | | | 13 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 494.00 | | | 45 494.00 |
EA Autres dettes | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 883.00 | | | 1 022 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 624.00 | | | 943 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 683.00 | | | 457 683.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 500.00 | | 136 500.00 | 136 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 500.00 | | 136 500.00 | 136 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 160.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 625 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 673.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 651 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -561 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -638 346.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 815.00 | | | 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 575.00 | | | 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 575.00 | | | 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 644.00 | | | 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 644.00 | | | 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | | | -69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -387.00 | | | -387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 890.00 | | | 242 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 917.00 | | | 880 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -638 028.00 | | | -638 028.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 413 953.00 | | 2 987.00 | 1 413 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 410 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 114.00 | 1 415 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 114.00 | 3 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 933.00 | | 2 987.00 | 1 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 410 800.00 | | | 1 410 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434.00 | 2 160.00 | 470.00 | 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154.00 | 1 065.00 | | 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279.00 | 1 095.00 | 470.00 | 279.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 625 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 625 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 625 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 976.00 | 13 976.00 | | 13 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 958.00 | 31 958.00 | | 31 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
VB T. V. A. | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
VC Groupe et associés | 76 195.00 | | | 76 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 081.00 | 84 881.00 | 460 800.00 | 650 081.00 |
VI Groupe et associés | 155 056.00 | 155 056.00 | | 155 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 481.00 | | | 57 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 017.00 | | | 15 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 729.00 | 149 929.00 | 10 800.00 | 160 729.00 |
VW T.V.A. | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 883.00 | 457 683.00 | 460 800.00 | 1 022 883.00 |