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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 7 031 980.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 40 687.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 3 591 019.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 925 463.00 | |
AN Terrains | | | 3 130 336.00 | |
AP Constructions | | | 5 368 812.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 212 143.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 815 012.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 6 365.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 3 600.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 500.00 | |
BF Prêts | | | 36 972.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 715 217.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 29 873 502.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 302 212.00 | |
BT Marchandises | | | 2 098 609.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 714 496.00 | |
BZ Autres créances | | | 8 064 934.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 865 746.00 | |
CF Disponibilités | | | 6 639 316.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 102 442.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 21 787 755.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 51 661 257.00 | |
CU Autres participations | | | 1 832 156.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 163 240.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 217 000.00 | 5 217 000.00 | | 5 217 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 105.00 | 24 761.00 | | 34 105.00 |
DG Autres réserves | -363 064.00 | -50 056.00 | | -363 064.00 |
DL TOTAL (I) | 13 619 907.00 | 4 498 602.00 | | 13 619 907.00 |
DP Provisions pour risques | 435 634.00 | 223 078.00 | | 435 634.00 |
DR TOTAL (IV) | 435 634.00 | 223 078.00 | | 435 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 395 227.00 | 24 709 226.00 | | 23 395 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615 207.00 | 88 482.00 | | 615 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 177 132.00 | 1 373 254.00 | | 4 177 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 268 064.00 | 274 098.00 | | 1 268 064.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 234 372.00 | | |
EA Autres dettes | 6 988 968.00 | 4 726 573.00 | | 6 988 968.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 507.00 | 2 596.00 | | 25 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 470 107.00 | 31 408 601.00 | | 36 470 107.00 |
ED (V) | 2.00 | -3.00 | | 2.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 661 257.00 | 36 591 884.00 | | 51 661 257.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 8 731 866.00 | -693 103.00 | | 8 731 866.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 885 129.00 | 855 633.00 | | 885 129.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 250 480.00 | -394 030.00 | | 250 480.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 135 609.00 | 461 603.00 | | 1 135 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 084 843.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 651 004.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 654 050.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 389 897.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 864 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 604 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 90 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 948 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 410 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -395 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 390 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 499 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 495 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 660 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 192 443.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 149 597.00 | |
GE Autres charges | | | 226 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 917 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 146 110.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 517 812.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 517 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -371 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -339 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 885 110.00 | 5 603 639.00 | | 11 885 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 396.00 | 8 605.00 | | 62 396.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 150 041.00 | 94 758.00 | | 2 150 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 097 547.00 | 5 707 002.00 | | 14 097 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 889 040.00 | 364 299.00 | | 3 889 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 868.00 | 195 548.00 | | 56 868.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 720 584.00 | 5 215 336.00 | | 720 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 666 492.00 | 5 775 183.00 | | 4 666 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 431 055.00 | -68 181.00 | | 9 431 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 318.00 | 46 506.00 | | 101 318.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 100 306.00 | -547 025.00 | | 100 306.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 92 765.00 | 24 415.00 | | 92 765.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 8 889 582.00 | -1 111 548.00 | | 8 889 582.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 8 731 866.00 | -693.00 | | 8 731 866.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 250 480.00 | -394 030.00 | | 250 480.00 |