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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 900.00 | 10 984.00 | 1 916.00 | 12 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 540.00 | 41 949.00 | 12 591.00 | 54 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 540.00 | 52 933.00 | 15 607.00 | 68 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 073.00 | | 15 073.00 | 15 073.00 |
BP En cours de production de services | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 797.00 | | 5 797.00 | 5 797.00 |
BZ Autres créances | 6 798.00 | | 6 798.00 | 6 798.00 |
CF Disponibilités | 89 490.00 | | 89 490.00 | 89 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 259.00 | | 191 258.00 | 191 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 798.00 | 52 933.00 | 206 865.00 | 259 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 70 700.00 | 52 290.00 | | 70 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 556.00 | 26 510.00 | | 19 556.00 |
DL TOTAL (I) | 95 756.00 | 84 300.00 | | 95 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 263.00 | 9 543.00 | | 53 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 852.00 | 24 635.00 | | 25 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 981.00 | 30 183.00 | | 16 981.00 |
EA Autres dettes | 14 687.00 | 20 355.00 | | 14 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 110.00 | 85 041.00 | | 111 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 865.00 | 169 341.00 | | 206 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 110.00 | 81 847.00 | | 111 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 378 824.00 | | 378 824.00 | 378 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 824.00 | | 378 824.00 | 378 824.00 |
FM Production stockée | | | -4 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 365.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 333.00 | -90.00 | | 1 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 451.00 | 4 027.00 | | 3 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 701.00 | 384 828.00 | | 379 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 145.00 | 358 318.00 | | 360 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 556.00 | 26 510.00 | | 19 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 526.00 | | 3 514.00 | 67 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 68 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 67 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 426.00 | | 3 514.00 | 66 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 068.00 | 6 365.00 | 2 500.00 | 49 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 068.00 | 6 365.00 | 2 500.00 | 49 068.00 |