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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 557 210.00 | | 557 210.00 | 557 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 000.00 | | 258 000.00 | 258 000.00 |
BZ Autres créances | 27 296.00 | | 27 296.00 | 27 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CF Disponibilités | 11 653.00 | | 11 653.00 | 11 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 297 129.00 | | 297 129.00 | 297 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 339.00 | | 854 339.00 | 854 339.00 |
CU Autres participations | 557 210.00 | | 557 210.00 | 557 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 297 016.00 | 238 075.00 | | 297 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 515.00 | 58 940.00 | | 63 515.00 |
DK Provisions réglementées | 17 210.00 | 17 210.00 | | 17 210.00 |
DL TOTAL (I) | 399 741.00 | 336 226.00 | | 399 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 739.00 | 108 310.00 | | 49 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 382.00 | 183 594.00 | | 188 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 693.00 | 13 530.00 | | 18 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 584.00 | 171 135.00 | | 136 584.00 |
EA Autres dettes | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 599.00 | 476 569.00 | | 454 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 339.00 | 812 795.00 | | 854 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 509 540.00 | | 509 540.00 | 509 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 540.00 | | 509 540.00 | 509 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 849.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 849.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 849.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 217.00 | -179.00 | | 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 641.00 | 579 671.00 | | 570 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 125.00 | 520 731.00 | | 507 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 515.00 | 58 940.00 | | 63 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 210.00 | | 10 000.00 | 547 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 557 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557 210.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 547 210.00 | | 10 000.00 | 547 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 210.00 | | | 17 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 210.00 | | | 17 210.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 693.00 | 18 693.00 | | 18 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 134.00 | 10 134.00 | | 10 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 740.00 | 86 740.00 | | 86 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
UX Autres créances clients | 258 000.00 | 258 000.00 | | 258 000.00 |
VB T. V. A. | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 739.00 | 49 739.00 | | 49 739.00 |
VI Groupe et associés | 188 382.00 | 188 382.00 | | 188 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 504.00 | | | 58 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 254.00 | 21 254.00 | | 21 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 296.00 | 285 296.00 | | 285 296.00 |
VW T.V.A. | 38 559.00 | 38 559.00 | | 38 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 599.00 | 454 599.00 | | 454 599.00 |