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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 123.00 | 5 215.00 | 1 908.00 | 7 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 545 055.00 | 427 177.00 | 117 878.00 | 545 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 117.00 | 340 268.00 | 231 849.00 | 572 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 699.00 | 772 659.00 | 352 040.00 | 1 124 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 842.00 | | 17 842.00 | 17 842.00 |
BN En cours de production de biens | 69 580.00 | | 69 580.00 | 69 580.00 |
BP En cours de production de services | 396 823.00 | | 396 823.00 | 396 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
CF Disponibilités | 425 531.00 | | 425 531.00 | 425 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 240.00 | | 12 240.00 | 12 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 209.00 | | 924 209.00 | 924 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 048 908.00 | 772 659.00 | 1 276 249.00 | 2 048 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 180 804.00 | 114 542.00 | | 180 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 784.00 | 66 262.00 | | 185 784.00 |
DL TOTAL (I) | 368 788.00 | 183 004.00 | | 368 788.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 323.00 | 14 438.00 | | 10 323.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 323.00 | 14 438.00 | | 10 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 000.00 | 100 000.00 | | 450 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 695.00 | 178.00 | | 695.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 145 442.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 969.00 | 346 686.00 | | 156 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 095.00 | 168 321.00 | | 214 095.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 378.00 | | | 75 378.00 |
EA Autres dettes | | 3 733.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 897 137.00 | 764 360.00 | | 897 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 249.00 | 961 802.00 | | 1 276 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 027 443.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 027 443.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 183 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 258 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 710 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 144 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 746 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 284.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 94 031.00 | |
GE Autres charges | | | 128 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 011 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 168.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 213.00 | 1 875.00 | | 8 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 213.00 | 294.00 | | -8 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 012.00 | 18 280.00 | | 55 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 261 409.00 | 2 603 544.00 | | 3 261 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 075 625.00 | 2 537 282.00 | | 3 075 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 784.00 | 66 262.00 | | 185 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 364.00 | | 116 335.00 | 1 008 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 124 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 117 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 953.00 | | 2 170.00 | 4 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 003 009.00 | | 114 163.00 | 1 003 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403.00 | | 2.00 | 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 065.00 | 93 594.00 | | 679 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 953.00 | 262.00 | | 4 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674 112.00 | 93 332.00 | | 674 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 438.00 | 436.00 | 4 551.00 | 14 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 438.00 | 436.00 | 4 551.00 | 14 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 436.00 | 4 551.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 969.00 | 156 969.00 | | 156 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 095.00 | 214 095.00 | | 214 095.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 378.00 | 75 378.00 | | 75 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 59 747.00 | 59 747.00 | | 59 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 000.00 | 387 280.00 | 62 720.00 | 450 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406 655.00 | 406 655.00 | | 406 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 942.00 | 478 642.00 | 300.00 | 478 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 137.00 | 834 417.00 | 62 720.00 | 897 137.00 |