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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300.00 | 234.00 | 66.00 | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 889.00 | 8 448.00 | 19 441.00 | 27 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 559.00 | 9 052.00 | 19 507.00 | 28 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
BZ Autres créances | 4 389.00 | | 4 389.00 | 4 389.00 |
CF Disponibilités | 79 817.00 | | 79 817.00 | 79 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 750.00 | | 86 750.00 | 86 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 309.00 | 9 052.00 | 106 257.00 | 115 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 216 720.00 | 216 720.00 | | 216 720.00 |
DH Report à nouveau | -86 490.00 | -5 766.00 | | -86 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 033.00 | -80 724.00 | | -114 033.00 |
DL TOTAL (I) | 86 197.00 | 200 230.00 | | 86 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 816.00 | 1 232.00 | | 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 017.00 | 9 315.00 | | 6 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 227.00 | 8 257.00 | | 13 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 060.00 | 18 804.00 | | 20 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 257.00 | 219 034.00 | | 106 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 060.00 | 18 804.00 | | 20 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 974.00 | | 8 974.00 | 8 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 974.00 | | 8 974.00 | 8 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 865.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 970.00 | 49.00 | | 1 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 317.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 970.00 | 11 366.00 | | 1 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 970.00 | -11 366.00 | | -1 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 736.00 | 25 715.00 | | 11 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 769.00 | 106 440.00 | | 125 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 033.00 | -80 724.00 | | -114 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 759.00 | | 1 800.00 | 26 759.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370.00 | | | 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 389.00 | | 1 800.00 | 26 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 187.00 | 6 865.00 | | 2 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 370.00 | | | 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 817.00 | 6 865.00 | | 1 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 782.00 | 10 782.00 | | 10 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UX Autres créances clients | 789.00 | | | 789.00 |
VB T. V. A. | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
VI Groupe et associés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358.00 | | | 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
VW T.V.A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 060.00 | 20 060.00 | | 20 060.00 |