| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 10 474 169.00 | | 10 474 169.00 | 10 474 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BZ Autres créances | 11 605.00 | | 11 605.00 | 11 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 489 953.00 | | 10 489 953.00 | 10 489 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 489 953.00 | | 10 489 953.00 | 10 489 953.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -568 396.00 | | | -568 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 378.00 | | | -117 378.00 |
DL TOTAL (I) | -675 774.00 | | | -675 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 551.00 | | | 752 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 389 468.00 | | | 10 389 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 708.00 | | | 23 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 165 727.00 | | | 11 165 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 489 953.00 | | | 10 489 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 990 676.00 | | | 6 990 676.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 41 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 378.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 442.00 | | | 41 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 820.00 | | | 158 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 378.00 | | | -117 378.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 422 500.00 | | | 3 422 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 708.00 | 23 708.00 | | 23 708.00 |
VB T. V. A. | 11 605.00 | 11 605.00 | | 11 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 752 551.00 | | | 752 551.00 |
VI Groupe et associés | 6 966 968.00 | 6 966 968.00 | | 6 966 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 378.00 | | | 117 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 384.00 | 15 384.00 | | 15 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 165 727.00 | 6 990 676.00 | | 11 165 727.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 646.00 | | | 29 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
ST Autres comptes | 7 551.00 | | | 7 551.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 629.00 | | | 629.00 |
YT Sous‐traitance | 640.00 | | | 640.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 646.00 | | | 29 646.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 635.00 | | | 635.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 796.00 | | | 11 796.00 |