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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 083.00 | 16 843.00 | 3 241.00 | 20 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 083.00 | 16 843.00 | 19 241.00 | 36 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 763.00 | | 209 763.00 | 209 763.00 |
BZ Autres créances | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CF Disponibilités | 1 035 042.00 | | 1 035 042.00 | 1 035 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 751.00 | | 15 751.00 | 15 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 930.00 | | 1 260 930.00 | 1 260 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 013.00 | 16 843.00 | 1 280 170.00 | 1 297 013.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
DD Réserve légale (1) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
DG Autres réserves | 606 475.00 | 325 648.00 | | 606 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 589.00 | 280 827.00 | | 419 589.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 054.00 | 609 465.00 | | 1 029 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 942.00 | 217 800.00 | | 96 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 273.00 | 3 529.00 | | 2 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 901.00 | 135 262.00 | | 151 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 116.00 | 356 592.00 | | 251 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 170.00 | 966 057.00 | | 1 280 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 116.00 | 356 592.00 | | 251 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 016.00 | | 16 583.00 | 20 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 517.00 | 36 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 517.00 | 20 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 016.00 | | 583.00 | 20 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 897.00 | 3 462.00 | 517.00 | 13 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 897.00 | 3 462.00 | 517.00 | 13 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 626.00 | 30 626.00 | | 30 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 963.00 | 53 963.00 | | 53 963.00 |
UX Autres créances clients | 209 763.00 | 209 763.00 | | 209 763.00 |
VB T. V. A. | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VI Groupe et associés | 96 942.00 | 96 942.00 | | 96 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 751.00 | 15 751.00 | | 15 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 888.00 | 225 888.00 | | 225 888.00 |
VW T.V.A. | 65 080.00 | 65 080.00 | | 65 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 116.00 | 251 116.00 | | 251 116.00 |