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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 106.00 | 48.00 | 58.00 | 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 199.00 | 180.00 | 1 019.00 | 1 199.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 489.00 | 227.00 | 2 261.00 | 2 489.00 |
BT Marchandises | 18 002.00 | | 18 002.00 | 18 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 523.00 | | 53 523.00 | 53 523.00 |
BZ Autres créances | 6 155.00 | | 6 155.00 | 6 155.00 |
CF Disponibilités | 41 005.00 | | 41 005.00 | 41 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 685.00 | | 118 685.00 | 118 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 173.00 | 227.00 | 120 946.00 | 121 173.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 16 341.00 | | | 16 341.00 |
DH Report à nouveau | -37 003.00 | | | -37 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 915.00 | | | 61 915.00 |
DL TOTAL (I) | 46 754.00 | | | 46 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 465.00 | | | 19 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 623.00 | | | 19 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 227.00 | | | 34 227.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 193.00 | | | 74 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 946.00 | | | 120 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 193.00 | | | 74 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 529.00 | | 175 529.00 | 175 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 529.00 | | 175 529.00 | 175 529.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 808.00 | | | 182 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 893.00 | | | 120 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 915.00 | | | 61 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 912.00 | | 133 490.00 | 152 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 283 913.00 | 1 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 283 913.00 | 2 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 199.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 912.00 | | 132 185.00 | 152 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 227.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 48.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 180.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 623.00 | 19 623.00 | | 19 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 901.00 | 12 901.00 | | 12 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
UX Autres créances clients | 53 523.00 | 53 523.00 | | 53 523.00 |
VB T. V. A. | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VI Groupe et associés | 19 465.00 | 19 465.00 | | 19 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 062.00 | 60 062.00 | | 60 062.00 |
VW T.V.A. | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 193.00 | 74 193.00 | | 74 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 224.00 | | | 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 788.00 | | | 788.00 |
ST Autres comptes | 10 994.00 | | | 10 994.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 500.00 | | | 500.00 |
YT Sous‐traitance | 16 355.00 | | | 16 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 224.00 | | | 224.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 106.00 | | | 35 106.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 637.00 | | | 28 637.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |