| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 757 844.00 | | 757 844.00 | 757 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 764 791.00 | 319 632.00 | 7 445 159.00 | 7 764 791.00 |
BZ Autres créances | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 391 385.00 | | 391 385.00 | 391 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 386.00 | | 391 386.00 | 391 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 156 178.00 | 319 632.00 | 7 836 546.00 | 8 156 178.00 |
CU Autres participations | 7 006 947.00 | 319 632.00 | 6 687 315.00 | 7 006 947.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 186 389.00 | 7 186 389.00 | | 7 186 389.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 386.00 | 122 386.00 | | 122 386.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 650.00 | 39 650.00 | | 39 650.00 |
DG Autres réserves | 753 342.00 | 753 342.00 | | 753 342.00 |
DH Report à nouveau | -283 084.00 | | | -283 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 788.00 | -283 084.00 | | -59 788.00 |
DL TOTAL (I) | 7 758 894.00 | 7 818 682.00 | | 7 758 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 652.00 | 47 547.00 | | 77 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 652.00 | 47 547.00 | | 77 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 836 546.00 | 7 866 229.00 | | 7 836 546.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 505.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -190 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 148.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 101 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 910.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 788.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 910.00 | 28 027.00 | | 130 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 698.00 | 311 111.00 | | 190 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 788.00 | -283 084.00 | | -59 788.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 735 643.00 | | 41 891.00 | 7 735 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 743.00 | 7 764 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 743.00 | 7 764 791.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 735 643.00 | | 41 891.00 | 7 735 643.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 421 394.00 | | 101 762.00 | 421 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 421 394.00 | | 101 762.00 | 421 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 421 394.00 | | 101 762.00 | 421 394.00 |
UG ‐ Financières | | | 101 762.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 652.00 | 77 652.00 | | 77 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 652.00 | 77 652.00 | | 77 652.00 |