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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 201.00 | | 24 201.00 | 24 201.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 741.00 | 1 259.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 349.00 | 10 591.00 | 1 758.00 | 12 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 685.00 | 99 013.00 | 39 672.00 | 138 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 495.00 | 110 345.00 | 69 150.00 | 179 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 650.00 | | 14 650.00 | 14 650.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 009.00 | | 100 009.00 | 100 009.00 |
BZ Autres créances | 104 948.00 | | 104 948.00 | 104 948.00 |
CF Disponibilités | 64 852.00 | | 64 852.00 | 64 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 460.00 | | 304 460.00 | 304 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 955.00 | 110 345.00 | 373 610.00 | 483 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
DG Autres réserves | 68 662.00 | | | 68 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 826.00 | | | 17 826.00 |
DL TOTAL (I) | 110 138.00 | | | 110 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 130.00 | | | 156 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 560.00 | | | 46 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 781.00 | | | 60 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 472.00 | | | 263 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 610.00 | | | 373 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 135.00 | | | 146 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 065.00 | | 14 378.00 | 178 065.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 260.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 948.00 | 2 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 948.00 | 179 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 201.00 | | | 26 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 655.00 | | 14 378.00 | 136 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 208.00 | | | 15 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 672.00 | 17 673.00 | | 92 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 341.00 | 400.00 | | 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 331.00 | 17 273.00 | | 92 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 560.00 | 46 560.00 | | 46 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 958.00 | 10 958.00 | | 10 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
UX Autres créances clients | 100 009.00 | 100 009.00 | | 100 009.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VB T. V. A. | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
VC Groupe et associés | 96 325.00 | 96 325.00 | | 96 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 130.00 | 38 793.00 | 117 337.00 | 156 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 034.00 | | | 40 034.00 |
VP Divers | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 217.00 | 204 957.00 | 2 260.00 | 207 217.00 |
VW T.V.A. | 37 238.00 | 37 238.00 | | 37 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 472.00 | 146 135.00 | 117 337.00 | 263 472.00 |