| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 832.00 | 734.00 | 2 098.00 | 2 832.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 948.00 | 850.00 | 2 098.00 | 2 948.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 778.00 | | 53 778.00 | 53 778.00 |
072 Créances – Autres | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
084 Disponibilités | 82 795.00 | | 82 795.00 | 82 795.00 |
092 Charges constatées d’avance | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 624.00 | | 137 624.00 | 137 624.00 |
110 Total général Actif | 140 572.00 | 850.00 | 139 722.00 | 140 572.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 777.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 777.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 683.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 057.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 733.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 21 529.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 945.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 722.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 948.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 916.00 | 399.00 | 1 517.00 | 1 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 747.00 | 2 339.00 | 1 408.00 | 3 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 663.00 | 2 738.00 | 2 925.00 | 5 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 824.00 | | 25 824.00 | 25 824.00 |
BZ Autres créances | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
CF Disponibilités | 57 398.00 | | 57 398.00 | 57 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 114.00 | | 87 114.00 | 87 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 777.00 | 2 738.00 | 90 039.00 | 92 777.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 191 410.00 | | | 191 410.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 410.00 | | | 191 410.00 |
242 Autres charges externes. | 67 900.00 | | | 67 900.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 362.00 | | | 362.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 684.00 | | | 58 684.00 |
252 Charges sociales | 22 901.00 | | | 22 901.00 |
254 Dotations aux amortissements | 850.00 | | | 850.00 |
262 Autres charges | 230.00 | | | 230.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 981.00 | | | 151 981.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 429.00 | | | 39 429.00 |
294 Charges financières | 69.00 | | | 69.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 777.00 | | | 33 777.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 33 576.00 | | | 33 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 932.00 | | | 14 932.00 |
DL TOTAL (I) | 50 708.00 | | | 50 708.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 036.00 | | | 18 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 331.00 | | | 24 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 039.00 | | | 90 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 332.00 | | | 24 332.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 115 541.00 | | 115 541.00 | 115 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 541.00 | | 115 541.00 | 115 541.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 888.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 567.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 541.00 | | | 115 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 609.00 | | | 100 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 932.00 | | | 14 932.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 973.00 | | | 973.00 |