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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
AH Fonds commercial | 1 173 850.00 | | 1 173 850.00 | 1 173 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 553.00 | 69 968.00 | 59 585.00 | 129 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 308 839.00 | 75 404.00 | 1 233 435.00 | 1 308 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
BZ Autres créances | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 315 564.00 | | 315 564.00 | 315 564.00 |
CF Disponibilités | 144 952.00 | | 144 952.00 | 144 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 437.00 | | 14 437.00 | 14 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 846.00 | | 478 846.00 | 478 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 685.00 | 75 404.00 | 1 712 281.00 | 1 787 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 438 440.00 | 438 440.00 | | 438 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 061.00 | 91 061.00 | | 91 061.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 783.00 | 30 000.00 | | 35 783.00 |
DG Autres réserves | 287 154.00 | 177 274.00 | | 287 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 561.00 | 115 663.00 | | 127 561.00 |
DL TOTAL (I) | 979 998.00 | 852 438.00 | | 979 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 946.00 | 600 101.00 | | 470 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 055.00 | 18 406.00 | | 5 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 978.00 | 18 518.00 | | 27 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 761.00 | 100 439.00 | | 77 761.00 |
EA Autres dettes | 150 544.00 | 118 754.00 | | 150 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 283.00 | 856 219.00 | | 732 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 281.00 | 1 708 656.00 | | 1 712 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 544.00 | 385 569.00 | | 432 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296.00 | 151.00 | | 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 060 453.00 | | 1 060 453.00 | 1 060 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 060 453.00 | | 1 060 453.00 | 1 060 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 078 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 153.00 | |
GE Autres charges | | | 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 182.00 | 12 389.00 | | 17 182.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 95 677.00 | 83 157.00 | | 95 677.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 111.00 | 159.00 | | 2 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 111.00 | 25 159.00 | | 2 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 134.00 | 2 751.00 | | 3 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 348.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 134.00 | 29 099.00 | | 3 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 023.00 | -3 939.00 | | -1 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 559.00 | 47 720.00 | | 48 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 769.00 | 1 054 925.00 | | 1 080 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 209.00 | 939 262.00 | | 953 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 561.00 | 115 663.00 | | 127 561.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 585.00 | 12 635.00 | | 28 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 280 295.00 | | 28 544.00 | 1 280 295.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 308 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 179 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 179 286.00 | | | 1 179 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 010.00 | | 28 544.00 | 101 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 251.00 | 13 153.00 | | 62 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 301.00 | 135.00 | | 5 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 950.00 | 13 019.00 | | 56 950.00 |