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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
AH Fonds commercial | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 140.00 | 737.00 | 402.00 | 1 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 006.00 | 35 583.00 | 32 422.00 | 68 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 424.00 | 36 598.00 | 123 825.00 | 160 424.00 |
BT Marchandises | 51 927.00 | | 51 927.00 | 51 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 549.00 | 9 366.00 | 292 182.00 | 301 549.00 |
BZ Autres créances | 22 812.00 | | 22 812.00 | 22 812.00 |
CF Disponibilités | 224 599.00 | | 224 599.00 | 224 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 889.00 | 9 366.00 | 591 522.00 | 600 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 313.00 | 45 965.00 | 715 348.00 | 761 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 71 898.00 | | | 71 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 167.00 | | | 124 167.00 |
DL TOTAL (I) | 218 066.00 | | | 218 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 240.00 | | | 132 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 403.00 | | | 106 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 688.00 | | | 228 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 681.00 | | | 29 681.00 |
EA Autres dettes | 268.00 | | | 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 281.00 | | | 497 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 348.00 | | | 715 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 745.00 | | | 474 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 075 344.00 | | 2 075 344.00 | 2 075 344.00 |
FG Production vendue services | 4 829.00 | | 4 829.00 | 4 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 080 173.00 | | 2 080 173.00 | 2 080 173.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 082 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 531 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 916 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 221.00 | | | 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 221.00 | | | 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 443.00 | | | 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 263.00 | | | 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 836.00 | | | 38 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 083 284.00 | | | 2 083 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 959 116.00 | | | 1 959 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 167.00 | | | 124 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 688.00 | 228 688.00 | | 228 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 622.00 | 15 622.00 | | 15 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
UX Autres créances clients | 291 632.00 | 291 632.00 | | 291 632.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 918.00 | 9 918.00 | | 9 918.00 |
VB T. V. A. | 17 288.00 | 17 288.00 | | 17 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 240.00 | 9 704.00 | 22 536.00 | 32 240.00 |
VI Groupe et associés | 106 403.00 | 106 403.00 | | 106 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 362.00 | 324 362.00 | | 324 362.00 |
VW T.V.A. | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 282.00 | 474 746.00 | 22 536.00 | 497 282.00 |