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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 599.00 | 270.00 | 4 329.00 | 4 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 599.00 | 270.00 | 4 329.00 | 4 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
BN En cours de production de biens | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 871.00 | 7 500.00 | 125 371.00 | 132 871.00 |
BZ Autres créances | 10 920.00 | | 10 920.00 | 10 920.00 |
CF Disponibilités | 8 816.00 | | 8 816.00 | 8 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 203.00 | | 10 203.00 | 10 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 880.00 | 7 500.00 | 162 380.00 | 169 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 478.00 | 7 770.00 | 166 709.00 | 174 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
DL TOTAL (I) | 12 235.00 | | | 12 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 506.00 | | | 27 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 381.00 | | | 79 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 200.00 | | | 45 200.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 473.00 | | | 154 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 709.00 | | | 166 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 107.00 | | | 152 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 599.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 270.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 270.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 381.00 | 79 381.00 | | 79 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 473.00 | 9 473.00 | | 9 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 546.00 | 27 546.00 | | 27 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UX Autres créances clients | 132 871.00 | | | 132 871.00 |
VB T. V. A. | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 27 506.00 | 27 506.00 | | 27 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
VP Divers | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 203.00 | | | 10 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 994.00 | 153 994.00 | | 153 994.00 |
VW T.V.A. | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 107.00 | 152 107.00 | | 152 107.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
ST Autres comptes | 68 389.00 | | | 68 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 440.00 | | | 57 440.00 |
YT Sous‐traitance | 49 851.00 | | | 49 851.00 |
YW Taxe professionnelle | 225.00 | | | 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 535.00 | | | 19 535.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 240.00 | | | 24 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 675.00 | | | 179 675.00 |