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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 923 255.00 | | 923 255.00 | 923 255.00 |
BZ Autres créances | 206 663.00 | | 206 663.00 | 206 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 432 906.00 | | 432 906.00 | 432 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 589.00 | | 639 589.00 | 639 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 844.00 | | 1 562 844.00 | 1 562 844.00 |
CU Autres participations | 923 255.00 | | 923 255.00 | 923 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 22 566.00 | | | 22 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 737 920.00 | | | 737 920.00 |
DK Provisions réglementées | 41 276.00 | | | 41 276.00 |
DL TOTAL (I) | 812 763.00 | | | 812 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 515.00 | | | 59 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660 010.00 | | | 660 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676.00 | | | 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 879.00 | | | 29 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 081.00 | | | 750 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 844.00 | | | 1 562 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 081.00 | | | 750 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 700.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 422 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 495 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 872 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 377.00 | | | -5 377.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 887.00 | | | 7 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 481.00 | | | 121 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 878.00 | | | 922 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 957.00 | | | 184 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 737 920.00 | | | 737 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 255.00 | | | 923 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 923 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 923 255.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 923 255.00 | | | 923 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 899.00 | 5 378.00 | | 35 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 899.00 | 5 378.00 | | 35 899.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 378.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 910.00 | 50 910.00 | | 50 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 879.00 | 29 879.00 | | 29 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 516.00 | 59 516.00 | | 59 516.00 |
VI Groupe et associés | 609 101.00 | 609 101.00 | | 609 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 297 714.00 | | | 297 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 663.00 | 206 663.00 | | 206 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 663.00 | 206 663.00 | | 206 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 081.00 | 750 081.00 | | 750 081.00 |